本站音书，11月13日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一往未来下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.42%，近6个月上升0.88%，近1年上升2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时候累计汇报5.34%。

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